配资知识开户 10月29日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643，跌0.03%
发布日期：2024-11-17 23:47 点击次数：116
本站消息配资知识开户，10月29日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0643元，累计净值为1.2543元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月下跌0.2%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.03%，现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.65%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.15%。
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